关于印发《驻津中央基层预算单位银行账户审批

2019-11-27 02:04 来源:未知

发布部门: 财政部 发布文号: 各中央在京基层预算单位: 根据财政部、中国人民银行《关于执行〈中央预算单位银行账户管理暂行办法〉的补充通知》要求,我办即将开展2009年度中央在京二级及二级以下预算单位银行账户年检工作,现将有关事项通知如下: 一、年检方式及时间安排 2009年度中央在京基层预算单位银行账户年检实行即报即审方式,2010年1月11日至2010年4月30日为中央在京基层预算单位年检材料即报即审的受理时间。请各单位按照本通知安排的时间顺序,按时到我办申报年检。 二、年检需提供的材料及相关要求 中央在京基层预算单位要高度重视银行账户年检工作,严格按照相关文件要求,将截至2009年12月31日开设的所有账户年检材料报送我办。在年检审查过程中,申报材料不全的,应及时按我办要求补齐。 中央在京基层预算单位银行账户年检申报材料包括: 1.经我办批复的《中央预算单位开立银行账户批复书》; 2.反映当年银行账户资金余额的对账单复印件; 3.《2009年度中央预算单位银行账户年检申请表》一式两份及电子文档; 4.未按规定报经我办批准开设账户、擅自改变账户用途、逾期使用账户、出借或出租账户、未按规定报备账户以及存在其他违反账户管理规定事项的单位,应在报送账户年检资料时提供书面说明; 5.不能提供《中央预算单位开立银行账户批复书》原件的,必须书面说明原因并经中央主管部委盖章。 未参加2008年度银行账户年检、银行账户已审批未备案、账户已备案但发生变更未履行审批及备案手续、账户到期或逾期继续使用的中央在京基层预算单位,必须在补办2008年度账户年检、账户审批或备案、账户延期或撤户的相关手续后,方可办理2009年度银行账户年检。 鉴于目前中央在京基层预算单位银行账户年检作为一年一度的常规性工作已形成制度化,每年1月至4月为我办年检受理时间,如无特殊情况,以后年度银行账户年检我办不再另行通知,请各中央在京基层预算单位严格按照财政部银行账户管理相关规定和我办年检要求做好本单位今年及以后年度的银行账户年检工作。 三、监督与检查 年检过程中,一经发现预算单位存在未按规定审批、已审批未备案、逾期继续使用等违规问题,立即责令改正,并根据《中央预算单位银行账户管理暂行办法》等规定进行相应处理。对逾期未履行账户年检的单位,我办将通报中央主管部门,并报请财政部作相关处理。同时,我办加大对银行账户的事后监督检查力度,重点对“不申报”、“不年检”、“年检未通过”的单位开展检查,督促整改落实,进一步深化银行账户监管工作。 四、联系方式及联系人 中央在京基层预算单位登录财政部网站点击左侧“财政部驻地方专员办—北京”频道,查询年检相关信息。 联系人:北京专员办二处于立新 咨询电话:68474874,68470954; 地址:北京市海淀区紫竹院路45号鑫正大厦。财政部二○○九年十二月十八日附件:2009年度中央在京基层预算单位银行账户年检申报时间安排表序号主管部委名称应参加年检所属单位数时间安排1国家发展和改革委员会531月11日2国务院办公厅11月11日3中国气象局501月12日4国务院机关事务管理局211月13日5中国民用航空局251月13日6国家统计局331月14日7国家旅游局111月14日8科学技术部341月15日9国防科工局171月15日10国家民族事务委员会221月18日11国家人口和计划生育委员会191月18日12国家体育总局471月19日13公安部321月20日14安全部21月20日15监察部61月20日16司法部191月21日17外交部171月21日18国家海洋局141月21日19人力资源和社会保障部381月22日20中国地震局141月22日21民政部411月25日22住房和城乡建设部691月26日-27日23国家文物局121月27日24国土资源部441月28日25铁道部241月29日26财政部241月29日27交通运输部462月1日28国家外国专家局62月1日29工业和信息化部522月2日30全国社会保障基金理事会12月2日31农业部1302月3日-5日32水利部412月22日33文化部1302月23日-25日34国家广播电影电视总局542月26日35卫生部1113月1日-2日36国家安全生产监督管理局423月3日37国家电网公司13月3日38审计署103月3日39国家税务总局373月4日40国家邮政局23月4日41国家测绘局133月4日42国家质量监督检验检疫总局533月5日43国家档案局83月9日44国家保密局33月9日45国家中医药管理局363月9日46国务院法制办公室13月9日47国家宗教事务局83月9日48国家粮食局113月10日49国家物资储备局43月10日50海关总署153月10日51新闻出版总署183月10日52国家林业局453月11日53国务院侨务办公室83月11日54国务院港澳事务办公室23月11日55中国科学院613月12日56教育部1413月15日-17日57中共中央直属机关事务管理局583月18日58中国烟草总公司223月19日59共青团中央223月19日60中国石油天然气集团公司93月19日61中国社会科学院1323月22日-24日62国家行政学院43月24日63国务院发展研究中心63月24日64中国证券监督管理委员会43月25日65国务院三峡工程建设委员会办公室33月25日66农业综合开发办13月25日67中国石油化工集团公司23月25日68中国工程院13月25日69中央组织部53月25日70中央宣传部73月25日71中央统战部133月25日72中央对外联络部63月25日73中央对外宣传办公室43月25日74中央对香港特区联络处办公室13月25日75中央驻澳门特别行政区联络办公室13月26日76中央台湾工作办公室83月26日77中央党校103月26日78中国人民政治协商会议全国委员会213月26日79全国人大常委会办公厅93月26日80中华全国总工会263月29日81最高人民检察院163月29日82最高人民法院93月29日83新华通讯社63月30日84中国文学艺术界联合会?353月30日85全国妇联83月30日86中华全国台湾同胞联谊会13月30日87中国残疾人联合会263月31日88中国作家协会203月31日89中华全国新闻工作者协会63月31日90全国侨联124月1日91中国科学技术协会384月1日92中国人民对外友好协会74月2日93宋庆龄基金会84月2日94中国航空第二集团公司14月2日95中国核工业集团公司154月2日96中国船舶重工集团公司54月2日97中国船舶工业集团公司64月2日98中国航天科技集团公司484月6日99中国兵器装备集团公司24月6日100中国航天科工集团公司404月7日101中国电子科技集团公司64月7日102中国兵器工业集团公司164月8日103中国航空工业集团公司154月8日104中国法学会94月8日105中华全国供销合作总社74月9日106中国国际贸易促进委员会104月9日107中国黄金集团公司24月9日108国家信息中心24月9日109中国人民银行144月9日110中国包装总公司14月9日111中纪委44月9日112国务院南水北调工程建设委员会办公室34月9日113国务院参事室34月12日114中央国家机关工作委员会54月12日115中央机构编制委办54月12日116中国红十字总会14月12日117国家电力监管委员会74月12日118中国保监会54月12日119中国国民党革命委员会14月12日120中国民主同盟14月12日121中国民主建国会24月12日122中国民主促进会34月12日123中国农工民主党14月12日124九三学社中央委员会24月12日125台湾民主自治同盟14月13日126国家自然科学基金委员会54月13日127全国工商联14月13日128中国出版集团14月13日129国务院扶贫开发领导小组办公室54月13日130经济日报社154月13日131中国日报社34月13日132求是杂志社14月13日133中国冶金地质勘查总局34月13日134中国煤炭地质总局134月13日135国家环保局244月14日136外文出版发行事业局214月14日137国家食品药品监督管理局154月15日138国家知识产权总局134月15日139国家工商行政管理总局114月15日140光明日报社14月15日141人民日报社14月15日142中国水电工程顾问集团公司14月15日143商务部374月16日144中国电力工程顾问集团公司14月16日145空军司令部14月16日146中国银行业监督管理委员会44月16日147中国中材集团有限公司44月16日148中国电子信息产业集团公司34月16日149国务院国有资产监督管理委员会4164月19日-23日、4月26日-30日合??? 计3189

发文单位:财政部

文  号:财驻津监[2009]110号

发布日期:2009-12-17

执行日期:2009-12-17

各驻津中央基层预算单位:

  为进一步规范管理、优化流程,促进各驻津中央基层预算单位切实把账户管理工作做深做实,从源头上惩治和预防腐败,根据《财政部中国人民银行 监察部 审计署关于印发〈中央预算单位银行账户管理暂行办法〉的通知》(财库[2002]48号,以下简称“《办法》”)及相关补充规定,结合《财政部关于印发〈中央预算单位银行账户财政审批管理工作规程〉的通知》(财库[2007]53号)文件要求,我办研究制定了《驻津中央基层预算单位银行账户审批管理工作操作规程》。现予印发,请遵照执行。

  二〇〇九年十二月十七日

  附件:

驻津中央基层预算单位银行账户审批管理工作操作规程

  第一章 总则

  第一条 为进一步规范管理、优化流程,促进各单位切实把账户管理工作做深做实,从源头上惩治和预防腐败,根据《财政部 中国人民银行 监察部 审计署关于印发〈驻津中央基层预算单位银行账户管理暂行办法〉的通知》(财库[2002]48号,以下简称“《办法》”)及相关补充规定,结合《财政部关于印发〈驻津中央基层预算单位银行账户财政审批管理工作规程〉的通知》(财库[2007]53号)文件要求,制定本操作规程。

  第二条 驻津中央基层预算单位是指办公地址坐落在天津市行政区划范围内的中央各部门所属的基层行政事业单位、中央财政预算单列的企业集团总公司所属的基层事业单位、政企合一等中央基层单位,以及与驻津中央基层预算单位存在代管或挂靠关系的学会、协会、研究会、基金会、各种中心等社团组织。

  第三条 驻津中央基层预算单位开立、变更、撤销和管理银行账户,实行财政审批、备案和年检制度。

  第四条 财政部驻天津市财政监察专员办事处(以下简称“专员办”)具体负责驻津中央基层预算单位(包括二级及以下预算单位)银行账户的审批、备案和年检工作。

  第五条 专员办履行银行账户审批管理工作,应遵循“科学规范、精简高效、公开透明”的原则。

  第六条 驻津中央基层预算单位应积极配合专员办做好银行账户监管工作。驻津中央基层预算单位应建立健全本单位银行账户管理制度,规范银行账户的使用和管理,正确使用银行账户管理软件,加强数据维护和运行管理,确保电子数据的准确、完整、有效。单位负责人应对本单位银行账户申请开立及使用的合法性、合规性、安全性负责。

  第七条 驻津中央二级预算单位负责统一办理本单位及下属基层预算单位银行账户的开立、备案和年检申请手续。在津无二级预算单位的三级及以下基层预算单位由其在津最高一级预算单位统一办理。

  第二章 银行账户的开立

  第八条 驻津中央基层预算单位应根据《办法》及相关补充规定的要求办理银行账户的开立申请。

  第九条 申请开立银行账户的单位需报送的资料。

  (一)《开立银行账户申请报告》。需正式行文,应详细说明本单位的基本情况和申请开户的理由,包括新开立账户的名称、用途、使用范围,开户依据或开户理由,相关证明材料清单及其他需要说明的情况。

  (二)《中央基层预算单位开立银行账户申请表》。需中央主管部门审核签署意见,并加盖本单位和中央主管部门印章。经中央主管部门授权,可由上级主管部门代签,但需报送中央主管部门的授权文件。

  (三)《中央基层预算单位开立银行账户申请表》电子版,从“中央预算单位银行账户管理系统”导出的扩展名为“。TXT”的两个电子文件。

  (四)各类账户需提供的证明资料:

  ⒈基本账户:机构编制、人事、民政等部门批准本单位成立的文件,单位法人证书和组织机构代码证复印件。

  ⒉基建账户:基建项目的立项批准文件,初步设计,工程建设合同。实行国库集中支付试点单位将不再审批基建账户,原已批复的基建账户应尽快撤消,并办理相关手续。

  ⒊收入汇缴账户:按照国务院规定程序批准收取的政府性基金、行政事业性收费、罚没收入及其他预算内、预算外资金的文件,收费许可证复印件。

  ⒋房改类账户:实行住房制度改革的有关批复文件。

  ⒌外汇类账户:拥有、使用外汇的相关证明材料,国家外汇管理局出具的备案意见。

  ⒍党费工会账户:批准成立党团委和工会的文件,工会法人资格证书,地方总工会出具的证明材料(需总工会签章)。

  ⒎其他审批类账户:财政部批准开户的批复文件和其他相关证明文件。

  第十条 审批流程和管理职责。

  (一)受理。经办人受理驻津中央基层预算单位报送的审批类银行账户开立申请资料,并核对申报资料是否齐全。对不符合报送规定和要求的账户申报资料,应视情况要求其补报或退回重报。

  (二)审核。经办人依据《办法》及相关补充规定的账户开立条件、内容、用途和使用范围,对驻津中央基层预算单位银行账户申报资料进行审核,并提出书面意见。

  (三)复核。主管处长对驻津中央基层预算单位银行账户申报资料和经办人审核意见进行复核并签字。对经办人审核意见有修改要求的,由经办人修改后再进行复核并签字。

  (四)二次复核。办公室对审核意见进行二次复核并签字。

  (五)审定。办领导对业务处审核和办公室复核的账户审核意见进行审定并签字。

  (六)批复。对经办领导审定后同意开立的审批类银行账户,主管处应及时向驻津中央基层预算单位签发《中央预算单位开立银行账户批复书》,同时告知驻津中央基层预算单位须持《中央预算单位开立银行账户批复书》到银行办理开户手续,并要求在《办法》规定时间内履行备案程序。

  第十一条 专员办受理银行账户申请资料后,应及时对基层预算单位报送的开户申请进行合规性审核,一般应在3个工作日内审核完毕。

  第十二条 驻津中央基层预算单位应在专员办签发《中央预算单位开立银行账户批复书》的15个工作日内,到指定银行办理开户手续。对于拖延不办的,专员办要予以督促。督促无效的,专员办可视情况收回《中央预算单位开立银行账户批复书》,并予以作废。

  第十三条 中央基层预算单位对账户审批意见存有疑义时,应与专员办进行协商。协商后意见仍不一致的,由专员办按工作程序将有关情况上报财政部,由财政部作出审定后将结果通知中央一级预算单位和专员办。

  第三章 银行账户的备案

  第十四条 驻津中央基层预算单位应根据《办法》及相关补充规定的要求办理银行账户的新开立、变更和撤户备案。

  第十五条 驻津中央预算单位银行账户具有以下情形,应报我办备案:

  (一)银行账户新开立备案,包括审批类银行账户经核准并开立账户后的新开立备案,由财政部直接批准开立的零余额类账户、中央财政汇缴专户等的新开立备案,确因业务需要开设贷款转存款账户、保证金账户、定期存款账户等备案类账户的新开立备案等。为通过POS机划款而开设的公务卡(单位卡)账户暂采取备案处理,但单位卡需与实有资金账户绑定,并严格按照公务卡相关规定使用。

  (二)银行账户变更备案,包括基层预算单位变更名称但不改变开户银行及账号,基层预算单位的主要负责人或法定代表、地址及其他开户资料变更的,因开户银行原因变更银行账号但不改变开户银行的,延期变更以及其他按规定不需报经财政部门审批的变更事项。

  (三)银行账户撤销备案,包括银行账户到期撤户,迁址撤户,单位注销撤户,换行撤户以及其他撤户。

  第十六条 备案时间要求:

  (一)新开立账户备案申请应在开立银行账户后3个工作日内报送专员办备案。

  (二)变更账户备案应在变更事项发生后或知道变更事项发生后3个工作日内报送专员办备案。

  (三)撤销账户备案应在银行撤户手续办理完毕后3个工作日内报送专员办备案。

  第十七条 备案需报送的资料:

  (一)《中央预算单位银行账户备案表》(加盖公章)。主管部门、单位负责人或单位地址变更的,可不提供备案表,但应提供变更的备案报告及公告等相关证明材料。

  (二)《中央预算单位银行账户备案表》电子版,从“中央预算单位银行账户管理系统”导出的扩展名为“。TXT”的两个电子文件。

  (三)其他相关证明材料:

  ⒈新开户证明材料(适用于新开户备案):银行出具的《开立单位银行结算账户申请书》,开户许可证,住房公积金登记证,财政部批准开立零余额账户、中央财政汇缴专户的文件,定期存单,贷款协议,授予开立保证金账户资格的文件等;

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